Manager Investment Accounting a.i.

HeadSearch bemiddelt voor de tijdelijke opdracht van een ervaren Manager Investment Accounting a.i.. Het betreft een tijdelijke opdracht, inzet initieel ca. 5 maanden, met een optie op verlengen contract. Startdatum z.s.m.; inzet 32-40 uur per week; locatie Utrecht e.o..

Functie

Het Investment Accounting (IA) team (13 FTE) is verantwoordelijk voor de juiste, volledige en tijdige administratie van de (alternatieve) beleggingen, alsook de monitoring van de beleggingsportefeuille. Activiteiten zijn o.a. het vastleggen van investeringsmandaten en -beslissingen; het uitvoeren van de betalingen; de facturatie en het waarderen van de beleggingsportefeuilles e.e.a. in nauwe samenwerking met andere afdelingen en externe partijen. Tevens het verzorgen van klantgerichte, specifieke ad-hoc, performance rapportages en (regulatory) rapportages t.b.v. de toezichthouders.
De Manager IA is verantwoordelijk voor het verduidelijken van de (toekomstige) positie van de afdeling IA. De Manager zal oplossingen identificeren om de processen nadrukkelijker te harmoniseren en te optimaliseren en proces verbeteringen dienen te implementeren binnen de afd. IA.
De Manager IA werkt nauw samen met het team, met het management en / of externe partijen om de relevante operationele risico's te identificeren en op te volgen en verstrekt gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken aangaande het portefeuille beheer aan het senior management. De Manager IA stuurt team aan en coacht teamleden in hun persoonlijke groei en rapporteert zelf direct aan de Managing Director Operations.

Functie-eisen

Ruime ervaring in de financiële sector, waarvan minimaal 3 jaar ervaring binnen een beleggingsportefeuille administratie;
Antoonbare leidinggevende ervaring;
HBO/WO opgeleid, bij voorkeur financieel/economisch of gelijkwaardig;
Ervaring met procesverbeteringen (Lean Six Sigma) strekt tot aanbeveling;
Ervaring met ISAE3402 certificering strekt tot aanbeveling;
Uitstekende communicatieve eigenschappen in het Nederlands/Engels;
Goed gevoel voor verhoudingen.

Interesse

Mocht je belangstelling hebben en in de markt zijn voor deze tijdelijke opdracht, dan zou ik graag een korte motivatie plus een actueel CV van je willen ontvangen; vervolgens neem ik dan contact met je op.

PS

Zelf niet beschikbaar..., dan stellen wij het uiteraard bijzonder op prijs als je je netwerk wilt delen.

MVG, Hennie de Vries | HeadSearch